技术分析
AXFX技术面:鲍威尔讲话印证美联储加息节奏将会改变,美元承压大幅下跌;非美货币继续上攻,黄金表现同样不俗
2022-12-01
美元周三下跌,此前美联储主席鲍威尔表示,美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐,这扶助美元指数录得2010年以来最差月度表现。北京时间周四(12月1日),美元交投于106.20附近。金价上涨,金价11月创下2020年中以来的最佳月度表现;油价收高近2%,受助于有迹象表明供应趋紧,美元走软,且对需求复苏的乐观情绪。

美元周三下跌,此前美联储主席鲍威尔表示,美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐,这扶助美元指数录得2010年以来最差月度表现。北京时间周四(12月1日),美元交投于106.20附近。金价上涨,金价11月创下2020年中以来的最佳月度表现;油价收高近2%,受助于有迹象表明供应趋紧,美元走软,且对需求复苏的乐观情绪。


前日公布数据与消息:

美国股市周三大幅收高,此前美联储主席鲍威尔表示,联储可能最快在12月放慢加息步伐。在鲍威尔为布鲁金斯学会智库准备的讲话公布后,标普500指数逆转稍早的跌势,纳斯达克指数跳涨。

 

鲍威尔同时告诫称,通胀阻击战远未结束,一些关键问题仍未得到解答,包括最终需要将利率升到多高,以及需将利率保持在限制性水平多久。Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson表示,(市场)一直屏息等待,寻找有关美联储这轮紧缩周期持续的时间和程度的更多线索,任何给美联储变得不那么鹰派的想法带来希望的东西都被视为对股市利好,至少在短期内是这样。


对美联储将放慢加息步伐的押注,以及近期数据显示通胀有所降温,推动指标标普500指数连续第二个月月线上涨。芝商所(CME)的FedWatch工具显示,期货交易员预计美联储在12月会议上加息50个基点的可能性为75%,高于鲍威尔讲话发布前的65%。该工具还显示,预计加息75个基点的可能性为25%。

 

11月份,标普500指数上涨5.4%,道指上涨5.7%,纳指上涨4.4%。ADP全国就业报告显示,11月美国民间就业岗位增加12.7万个,低于预期的20万个,暗示在高利率环境下,劳动力需求正在降温。Globalt投资组合经理Keith Buchanan表示,“ADP就业数据低于预期,符合美联储将有空间开始放缓升息的说法,这无疑有利于对利率敏感的资产。”


美国劳工部将于周五公布备受关注的非农就业数据。周三公布的数据显示,美国10月职位空缺降至1,033.4万个,上月为1,068.7万个。另一项数据显示,第三季度美国经济反弹幅度高于初值。

 

金价周三上涨超过1%,11月势将创下2020年中以来的最佳月度表现,美联储主席的发言进一步巩固了美国放缓加息步伐的预期。

 

鲍威尔周三表示,美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐,同时告诫称,通胀阻击战远未结束。


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高级交易员Tai Wong,“市场只关注鲍威尔发出的12月加息幅度将缩小至50个基点的明确信号,这推动贵金属市场反弹,市场忽略了(鲍威尔)讲话的其余部分,其中强调终端利率将高于之前的预期,且将保持更长时间,且不会提前降息。” 


受助于最近几位美联储官员支持放缓加息步伐的发言,金价在11月势将上涨超过8%,创2020年7月以来最大月线涨幅,此前曾连续七个月下跌。 


市场现在等待美国劳工部将于周五公布的备受关注的非农就业数据,以寻找有关就业市场力道的线索,这可能影响美联储的进一步政策决定。

 

油价周三收高逾2美元,受助于有迹象表明供应趋紧,美元走软,且对需求复苏的乐观情绪。

 

一位直接了解此事的消息人士周三对路透表示,OPEC+决定在12月4日举行线上会议,这几乎预示着政策变化的可能性很小。原油供应趋紧的预期带来了支撑。


美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存骤降近1300万桶,为2019年以来最大降幅。但进入冬季后,取暖油需求连续第二周下降,限制了对油价的支撑。


瑞穗银行能源期货主管Bob Yawger称,“原油大量进入炼厂,将加工出大量馏分油,对此有一些担心的理由,”


政府数据还显示,9月美国石油产量攀升2.4%,达到1227万桶/日,是新冠疫情以来的最高水平。


国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周二对路透表示,该机构预计,到明年第一季末,俄罗斯的原油产量将减少约200万桶/日。

 

鲍威尔在华盛顿布鲁金斯学会说,“我们认为,在这个时候放慢速度是平衡风险的一个好办法”。


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驻纽约的高级市场分析师Joe Perry说,“他基本上是在告诉市场,他们正在放缓,我认为这给了股市起飞和美元转跌的许可证。”


不过,鲍威尔仍告诫说,对抗通胀的斗争远未结束,一些关键问题仍未得到解答,包括最终需要将利率升到多高,以及需将利率保持在限制性水平多久。


联邦基金利率期货交易员现在预计联邦基金利率在5月份达到峰值4.95%,而今天早上认为将在6月份达到峰值5.06%。预计美联储在12月13-14日开会时将再加息50个基点。


美元指数从9月28日触及的114.78的20年高点回落,投资者期待美联储在明年初达到利率峰值,因预计通胀压力会减弱,对经济下滑的担忧也在增加。


该指数周三下跌0.99%,至105.78点,11月下跌5.10%,为2010年9月以来的最大月线跌幅。美元兑日元下跌了0.72%,至137.70,11月美元兑日元下跌7.39%,为1998年12月以来最差月度表现。


欧元兑美元上涨0.95%,至1.0424美元。欧元实现5.52%的月度涨幅,为2010年9月以来最大。


周三早些时候,在ADP全国就业报告显示美国11月民间就业岗位的增长远低于预期之后,美元下跌,这表明在高利率下对劳动力的需求正在冷却。其他数据也显示,美国10月份的职位空缺下降。


道明证券高级外汇策略师Mazen Issa说:“数据有可能达到了一个转折点,市场对此表示庆祝,因为它加强了这种预期,即美联储不仅在放缓,而且就还有多少紧缩措施而言,也许收益率正接近一个有限的跑道。”


另一份报告在一定程度上抵消了负面的就业数据,该报告显示,美国经济在第三季度的反弹程度比最初预计的更强劲,国内生产总值(GDP)环比增长年率为2.9%。


同时,周三的一份美联储报告显示,从10月中旬到11月下旬,美国经济活动基本持平或仅有小幅增长,美国企业对经济力道、通胀和劳动力需求方面意见不一。


周三的一项欧洲调查显示,欧元区11月通胀率的下降幅度远远超过预期,这提高了人们对物价增长现在已经过了高峰期的希望,即便不能令欧洲央行下个月放缓加息板上钉钉,也增加了这样做的理由。


澳元尾盘上涨1.67%,报0.6799美元,此前最高达到0.6801美元,为9月13日以来最高。实现6.23%的涨幅,为2016年3月以来最大涨幅。

 

美元指数技术分析:

美指周三上涨在107.20之下遇阻,下跌在105.75之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.30之下遇阻,后市下跌的目标将会指向105.40--104.90。今天美指短线阻力在106.25--106.30,短线重要阻力在106.80--106.85。今天美指短线支持在105.40--105.45,短线重要支持在104.85--104.90。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周三下跌在1.0290之上受到支持,上涨在1.0430之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0375之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0465--1.0515。今天欧美短线阻力在1.0460--1.0465,短线重要阻力在1.0510--1.0515。今天欧美短线支持在1.0375--1.0380,短线重要支持在1.0325--1.0330。

 

黄金技术分析:

黄金周三下跌在1745.00之上受到支持,上涨在1770.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1760.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1777.00--1786.00。今天黄金短线阻力在1776.00--1777.00,短线重要阻力在1785.00--1786.00。今天黄金短线支持在1760.00--1761.00,短线重要支持在1751.00--1752.00。

 

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欧股收盘:德国DAX30指数11月30日(周三)收盘上涨45.20点,涨幅0.31%,报14400.65点;
英国富时100指数11月30日(周三)收盘上涨59.30点,涨幅0.79%,报7571.30点;
法国CAC40指数11月30日(周三)收盘上涨69.58点,涨幅1.04%,报6738.55点;
欧洲斯托克50指数11月30日(周三)收盘上涨29.41点,涨幅0.75%,报3963.85点;
西班牙IBEX35指数11月30日(周三)收盘上涨43.38点,涨幅0.52%,报8365.48点;
意大利富时MIB指数11月30日(周三)收盘上涨143.05点,涨幅0.58%,报24609.00点。

 

美国股市收盘:道琼斯指数11月30日(周三)收盘上涨734.93点,涨幅2.17%,报34587.46点;
标普500指数11月30日(周三)收盘上涨119.37点,涨幅3.02%,报4077.00点;
纳斯达克综合指数11月30日(周三)收盘上涨484.22点,涨幅4.41%,报11468.00点。

 

 

商品收盘情况:布伦特原油期货结算价上涨2.8%,报每桶85.43美元;美国原油期货结算价上涨3.01%,报80.55美元。美国期金 收低0.2%,结算价报每盎司1759.9美元。

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