技术分析
AXFX技术面:美联储放缓加息步伐令美元一直承压,但非美货币上涨也是阻力重重
2022-11-30
美元指数降至106.82,9月28日曾创下114.78的20年最高。投资者期待着美联储在明年初达到利率峰值,预计届时通胀压力将消退。

美元指数降至106.82,9月28日曾创下114.78的20年最高。投资者期待着美联储在明年初达到利率峰值,预计届时通胀压力将消退。

 

北京时间周三(11月30日),美元交投于106.81附近,美元周二涨幅有限。金价上涨,受助于美元回落和对美联储未来加息幅度降低的希望 ,油价回升,因疫情担忧放缓,但对OPEC+在即将召开的会议上保持产量不变的担忧限制了涨幅。


前日公布数据与消息:

美国股市标普500指数周二收跌,苹果和亚马逊下跌,美联储主席鲍威尔即将发表讲话,可能会对未来加息幅度给出暗示。苹果下跌2.1%,为连续第四个交易日下跌。

 

11月,指标标普500指数势将连续第二个月上涨,人们押注最近的通胀数据显示物价略有降温,将推动美联储缩减加息幅度。美联储已经连续四次加息75个基点,预计12月将把加息幅度降至50个基点。

 

金价周二上涨1%,受助于美元回落和对美联储未来加息幅度降低的希望。现货金上涨0.6%,至每盎司1751.21美元。


美元持稳,指标10年期美债收益率脱离日高。High Ridge Future金属交易主管David Meger表示,随着美联储的大部分加息被消化,投资者现在看到了隧道尽头即结束加息的光亮。


联邦基金利率期货市场目前预计,美联储在12月政策会议上加息50个基点的概率为63.5%,2月再次加息50个基点的概率为88%。 投资者将关注美联储主席鲍威尔周三在布鲁金斯学会活动上的讲话,这可能会使联储的政策立场更加明朗。

 

油价周二上涨,因疫情担忧放缓,但对OPEC+在即将召开的会议上保持产量不变的担忧限制了涨幅。美元走弱也有助于提振油价。美元通常与油价成相反走势。美元指数从20年高点跌至106.65,投资者预期美联储在明年初达到利率峰值,因为通胀压力有望缓解。

 

然而,由于担忧OPEC+不会在12月4日的下次会议上调整其产量计划,油价承压。五位OPEC+消息人士对路透表示,周日的会议上该组织很可能会延续现有政策。另有两位消息人士称,也可能讨论进一步减产,但他们都不认为后者可能性很大。OPEC+在11月开始将其产量目标降低200万桶/日,以支撑油价。

 

美元兑日元周二下跌,美联储主席鲍威尔将于周三发表讲话,澳元则跳涨,市场寄望疫情放缓。投资者将评估鲍威尔发言中任何新的鹰派信号,美国11月就业数据将在周五公布。


瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示:“自10月消费者物价指数(CPI)报告公布以来,美元走势大幅逆转,这可能是美联储收紧政策带来的支撑减弱的迹象,市场愈发期待联储的紧缩政策在明年初达到顶峰。”美联储预计在12月13-14日开会时将再加息50个基点,但过去几周加息75个基点的概率有所上升,目前为37%。


交易员们认为,联邦基金利率将在6月达到5.01%的峰值,然后在2023年12月之前降至4.64%。


欧元兑美元下跌0.15%,至1.0324美元。美元兑日元下跌0.15%,至138.69。美元兑日元的走势与美国利率政策高度相关,投资者降低了对美国进一步激进加息的预期,日元已经受益。


11
月美国消费者信心降至四个月来最低,在高通胀和借款成本上升的情况下,家庭对未来六个月购买大件商品的热情下降,这加剧了明年经济衰退的风险。


另一份报告显示,9月标普CoreLogic Case-Shiller全美房价指数同比上升10.6%,这是2020年12月以来的最小涨幅,8月同比上涨12.9%。


对风险敏感的澳元上涨0.46%,至0.6684美元。市场关注将于周三将公布的欧元区通胀数据,周二的数据显示西班牙和德国的通胀低于预期。


欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)周一表示,欧元区通胀尚未触顶,有可能比目前预期的还要高,暗示未来会进行一系列加息。

 

美元指数技术分析:

美指周二上涨在106.90之下遇阻,下跌在106.05之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.30之上受到支持,后市上涨的目标将会指向107.15--107.40。今天美指短线阻力在107.10--107.15,短线重要阻力在107.35--107.40。今天美指短线支持在106.30--106.35,短线重要支持在105.75--105.80。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周二下跌在1.0320之上受到支持,上涨在1.0395之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0375之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0300--1.0270。今天欧美短线阻力在1.0370--1.0375,短线重要阻力在1.0420--1.0425。今天欧美短线支持在1.0300--1.0305,短线重要支持在1.0270--1.0275。

 

黄金技术分析:

黄金周二下跌在1738.00之上受到支持,上涨在1759.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1760.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1739.00--1729.00。今天黄金短线阻力在1759.00--1760.00,短线重要阻力在1769.00--1770.00。今天黄金短线支持在1739.00--1740.00,短线重要支持在1728.00--1729.00。

 

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欧股收盘:德国DAX30指数11月29日(周二)收盘下跌29.71点,跌幅0.21%,报14353.65点;
英国富时100指数11月29日(周二)收盘上涨39.75点,涨幅0.53%,报7513.77点;
法国CAC40指数11月29日(周二)收盘上涨3.77点,涨幅0.06%,报6668.97点;
欧洲斯托克50指数11月29日(周二)收盘下跌1.46点,跌幅0.04%,报3934.05点;
西班牙IBEX35指数11月29日(周二)收盘上涨1.97点,涨幅0.02%,报8325.17点;
意大利富时MIB指数11月29日(周二)收盘上涨28.12点,涨幅0.12%,报24469.00点。

 

美国股市收盘:道琼斯指数11月29日(周二)收盘上涨1.02点,涨幅0.00%,报33850.48点;
标普500指数11月29日(周二)收盘下跌6.84点,跌幅0.17%,报3957.10点;
纳斯达克综合指数11月29日(周二)收盘下跌65.72点,跌幅0.59%,报10983.78点。

 

 

商品收盘情况:布伦特原油期货结算价报每桶83.03美元,下跌0.2%。美国原油期货结算价报每桶78.20美元,上涨1.2%。美国期金结算价报1748.4美元,上涨0.5%。

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