技术分析
AXFX技术面:美元在假日淡静交投中攀升,本周关注美联储经济褐皮书,寻找美联储加息路径改变对美元的影响
2022-11-28
美元上周五在美国感恩节假期后的淡静交投中全面走高,但仍保持在数月低位附近,美联储放缓政策紧缩步伐的前景仍造成压力。

美元上周五在美国感恩节假期后的淡静交投中全面走高,但仍保持在数月低位附近,美联储放缓政策紧缩步伐的前景仍造成压力。

 

北京时间周一(11月28日),本周将迎来美联储公布经济褐皮书,以及美联储主席鲍威尔就美国经济前景和就业市场发表讲话,且多位美联储官员讲话,将从中寻找更多美联储加息规模的信息,关注美元走势,此外,疫情全球蔓延,增加经济担忧情绪,或打击油价需求,警惕油价短线的拉锯。


前日公布数据与消息:

美国股市纳斯达克指数上周五在淡静交投中收跌,交易时间因假期而缩短,苹果承压,投资者关注黑色星期五销售情况和疫情。投资者重点关注零售商,黑色星期五销售在通胀居高不下和经济增长降温的背景下拉开帷幕。

 

在通胀冲击下,美国零售股已成为衡量消费者信心的晴雨表。今年迄今,标普500零售股指数大跌逾30%,标普500指数跌幅仅为15%。


华尔街主要指数从10月初触及的低位强劲反弹,标普500指数上涨15%以上,受助于财报季好于预期,最近则是寄望美联储放慢激进加息步伐。分析师们现预计,美联储在12月会议上将其指标利率提高50个基点的可能性为71.1%,利率将在2023年6月达到峰值。

 

金价上周五在一周高点下方持稳,因美元走强,但本周将仅小幅上涨,因预期美联储的加息立场将会有所减弱。


Kitco Metals
公司的高级分析师Jim Wyckoff表示,由于金价跟随美元走势,且交易量较低,“无需太重大的因素就能使市场向任何一个方向发展,而且全天都可能会保持这样的情况。”


今年美国美联储快速加息限制了非孳息黄金对冲通胀和其他不确定因素的传统作用。然而,在美联储上次政策会议记录暗示加息步伐将放缓后,交易员们现预计12月会议的加息幅度将缩小到50个基点。

 

油价上周五下跌2%,市场交投清淡,这一周的交易主要受需求担忧和西方国家在俄罗斯石油价格上限的问题上讨价还价影响。Price Futures group的分析师Phil Flynn说,“因为假期后成交清淡,今天回吐了一些涨幅,”  在上周触及10个月低点后,这两份合约都将迎来连续第三周下跌。布伦特原油上周下跌4.6%,而美国原油则将下跌4.7%。

 

布伦特和美国原油的市场结构意味着当前的需求正在走软,逆价差结构--即近月合约价格高于远月合约,在最近几个交易日明显减弱。


七国集团(G7)和欧盟外交官一直在讨论将俄罗斯石油价格上限设定在每桶65-70美元之间的提议,但仍未达成一致。欧盟外交官表示,原定于上周五晚上举行的讨论该提案的欧盟政府代表会议被取消了。


在就价格上限达成协议之前,预计交投将保持谨慎,12月5日起,欧盟将禁止进口俄罗斯原油,同日价格上限政策也将开始执行。在12月4日石油输出国组织(OPEC)以及包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+将举行下一次会议,在此之前,交易也将保持谨慎。

 

Monex Europe高级外汇分析师Simon Harvey表示:“今天的所有信号都表明,又是一个由美元盘整主导的交易日,而非任何主要的跨资产驱动因素。流动性相当有限,其他市场没有什么重大消息。”


欧元兑美元下跌0.1%,至1.04015美元,但仍离11月中触及的四个月高位1.0481美元不远。本周,欧元兑美元上涨0.7%。


今年以来,美联储多次以超大规模加息,以抗击高通胀,推动美元兑所有主要货币均大涨。但最近美国消费者物价数据比预期要低,这刺激了投资者的押注,即美元的涨势可能已经结束。


上周三公布的美联储11月会议记录显示,大多数决策者都认为,放慢加息步伐很快就会是合适的。11月30日,美联储主席鲍威尔将在布鲁金斯学会就经济前景和劳动力市场的变化发表讲话。


Harvey
称:“鲍威尔自11月2日会议以来的首次发言将是至关重要的。如果他不回击最近的金融条件放松,美元的近期支撑可能减少。”美元兑日元上涨0.4%,报139.14, 此前政府数据显示,11月东京核心消费者物价同比涨幅创40年来高位,且连续第六个月高于央行的2%目标,显示通胀压力有扩大迹象。


英镑下跌0.21%,报1.2084美元,投资者仍对英国的经济前景感到担忧。


中国央行上周五宣布,12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5,000亿元人民币。这是央行继今年4月降准后,年内第二次降准。

 

美元指数技术分析:

美指上周五上涨在106.45之下遇阻,下跌在105.65之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.60之上受到支持,后市上涨的目标将会指向106.35--106.75。今天美指短线阻力在106.30--106.35,短线重要阻力在106.70--106.75。今天美指短线支持在106.00--106.05,短线重要支持在105.60--105.65。

 

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0355之上受到支持,上涨在1.0430之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0445之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0365--1.0325。今天欧美短线阻力在1.0400--1.0405,短线重要阻力在1.0440--1.0445。今天欧美短线支持在1.0365--1.0370,短线重要支持在1.0325--1.0330。

 

黄金技术分析:

黄金上周五下跌在1745.00之上受到支持,上涨在1762.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1762.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1746.00--1737.00。今天黄金短线阻力在1761.00--1762.00,短线重要阻力在1769.00--1770.00。今天黄金短线支持在1745.00--1746.00,短线重要支持在1737.00--1738.00。

 

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欧股收盘:德国DAX30指数11月25日(周五)收盘上涨2.79点,涨幅0.02%,报14542.35点;
英国富时100指数11月25日(周五)收盘上涨23.80点,涨幅0.32%,报7490.40点;
法国CAC40指数11月25日(周五)收盘上涨5.16点,涨幅0.08%,报6712.48点;
欧洲斯托克50指数11月25日(周五)收盘上涨0.76点,涨幅0.02%,报3962.75点;
西班牙IBEX35指数11月25日(周五)收盘上涨26.52点,涨幅0.32%,报8414.62点;
意大利富时MIB指数11月25日(周五)收盘下跌11.89点,跌幅0.05%,报24719.00点。

 

美股收盘情况:道琼斯工业指数上涨0.45%,至34347.03点;标普500指数下跌0.03%,至4026.12点;纳斯达克指数下跌0.52%,至11226.36点。

 

 

商品收盘情况:布伦特原油期货下跌2%,结算价报每桶83.63美元,回吐了此前的一些涨幅。美国原油期货下跌2.1%,报每桶76.28美元,交易量仍然很低。美国期金收报每盎司1754美元,上涨0.5%。

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