技术分析
AXFX技术面:美元周三受避险买盘推动上涨,黄金攀升超过1%,触及2月初以来最高;原油大跌超4%,挫至一年多来的最低
2023-03-16
美元周三受避险买盘推动上涨,此前瑞士信贷在披露其财务报告中的“缺陷”后股价暴跌,投资者再次担心一场全面的全球银行危机正在酝酿之中,金价攀升超过1%,触及2月初以来最高;油价大跌超4%,挫至一年多来的最低点,因为对瑞士信贷的不安情绪惊扰全球市场,盖过了中国石油需求复苏希望带来的提振。

美元周三受避险买盘推动上涨,此前瑞士信贷在披露其财务报告中的“缺陷”后股价暴跌,投资者再次担心一场全面的全球银行危机正在酝酿之中,金价攀升超过1%,触及2月初以来最高;油价大跌超4%,挫至一年多来的最低点,因为对瑞士信贷的不安情绪惊扰全球市场,盖过了中国石油需求复苏希望带来的提振。

 

前日公布数据与消息:

金价周三攀升超过1%,触及2月初以来最高,银行业的新危机使投资者远离看似风险较高的资产,并推动他们转向避险黄金。欧洲银行股再次承压,瑞士信贷暴跌,此前其最大投资人表示,无法提供更多财务援助。

 

以英镑计价的金价创下纪录高位,以欧元计价的黄金也升向去年创下的纪录高位。尽管美元跳涨,金价仍然上涨。强劲的美元通常会压制对以美元计价的黄金的需求。


现货白银上涨0.6%,至每盎司21.82美元,铂金下跌2.4%,至958.76美元,钯金下跌3.1%,至1459.79美元。


总的来说,人们仍然关注美联储在利率方面的下一步行动。联储正在权衡显示2月通胀仍很高的数据,以及两个地区银行倒闭的事件。市场认为,美联储在3月21-22日的政策会议上将其指标利率维持在当前水平不变的可能性为57.1%。

 

油价周三大跌超4%,挫至一年多来的最低点,因为对瑞士信贷的不安情绪惊扰全球市场,盖过了中国石油需求复苏希望带来的提振。

 

布伦特原油大跌4.9%,至每桶73.69美元。美国原油下跌4.53,报67.61美元,跌穿了70美元和68美元的技术关口,抛售加剧。布伦特和美国原油的波动性达到了一年多来的最高点,两者在周三都进入了技术性超卖区域。


周二,这两大指标合约都下跌了4%以上,因担心上周硅谷银行等两家美国银行的倒闭可能引发金融危机,从而拖累燃料需求。


政府数据显示,上周美国原油库存增加了160万桶,超过了路透对分析师进行的调查中预期的增加120万桶,这让市场的看跌情绪更加强烈。油价在盘中早些时候曾反弹,因为数据显示,在严格的新冠疫情封控措施结束后,中国的经济活动在2023年前两个月迅速回升。周三国际能源署(IEA)的月度报告提供了支持,该报告指出了中国对石油需求的预期提振,此前一天OPEC提高了对2023年的中国需求预测。

 

美元周三受避险买盘推动上涨,此前瑞士信贷在披露其财务报告中的“缺陷”后股价暴跌,投资者再次担心一场全面的全球银行危机正在酝酿之中。

 

欧洲货币兑美元大幅下跌,瑞士信贷股价暴跌24.2%,此前其最大投资人以持股规模的监管问题为由,表示无法再增持股份。瑞士信贷周二公布的2022年度报告指出,其财务报告的内部控制存在 “重大缺陷”,并指出尚未阻止客户资金外流。


对瑞信的担忧导致欧洲银行板块重挫6.9%,创下近13个月以来的最大单日跌幅,并促使欧洲和美国公债收益率大跌。投资者质疑美联储和其他央行是否能继续加息以抑制通胀。


加拿大帝国商业银行资本市场的北美外汇策略主管Bipan Rai称, “对瑞信事件的担忧是,这是否会变成一个全面的全球银行问题,看起来各国央行真的是左右为难,要收紧政策以解决实体经济中的问题,当然,这么做的溢出效应就是对金融部门有影响。”


美元指数上涨0.868%,欧元下跌1.36%,至1.0586美元。今年以来,美债收益率高于其他国债,推动美元走强。美元兑瑞郎上涨1.63%,英镑下跌0.67%,报1.2076美元。日元兑美元上涨0.58%,WisdomTree固定收益策略主管Kevin Flanagan表示:“有两方面的原因:一是有大量资金流入高质量避险资产,二是重新消化加息预期。”他称:“我们对美联储将要做的事情的预期发生了巨大变化,又遇上实际买盘,这也是重点关注两年期美债的原因。”


联邦基金期货大幅下跌,这种期货反映银行用于相互借贷的隔夜利率。12月合约从一周前的约5%跌至3.767%,暗示潜在降息时间为6月。


与利率预期同步变动的两年期美债收益率下跌26.1个基点,至3.964%。芝商所(CME)的FedWatch工具显示,根据期货定价,美联储在3月21-22日的政策会议上不加息的可能性为60.1%。


Apollo Global Management
首席经济学家Torsten Slok在一份报告中表示:“由于地区银行在美国信贷扩展中发挥着关键作用,美联储下周不会加息,我们可能已经看到了本周期内短期和长期利率的峰值。”在银行业动荡之际,欧洲货币市场也改变了对欧洲央行加息的押注。


摩乃科斯集团外汇分析主管Simon Harvey称,“今天早上瑞士信贷的消息在外汇市场上造成了所有的损失,欧洲银行股又受到打击,”他称,“这些股票遭抛售只会再次引发对金融稳定的担忧,这在欧洲政府公债和互换市场产生了连锁反应,欧洲央行更加节制的前景再次出现在人们面前。”

 

市场目前认为,周四欧元区利率上调25个基点的可能性为60%。稍早,市场认为加息50个基点的可能性为90%。

 

美元指数技术分析:

美指周三上涨在105.10之下遇阻,下跌在103.40之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.40之上受到支持,后市上涨的目标将会指向105.35--106.05之间。今天美指短线阻力在105.30--105.35,短线重要阻力在106.00--106.05。今天美指短线支持在104.40--104.45,短线重要支持在103.70--103.75。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周三下跌在1.0515之上受到支持,上涨在1.0760之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0620之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0480--1.0380之间。今天欧美短线阻力在1.0615--1.0620,短线重要阻力在1.0720--1.0725。今天欧美短线支持在1.0480--1.0485,短线重要支持在1.0380--1.0385。

 

黄金技术分析:

黄金周三下跌在1885.00之上受到支持,上涨在1938.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1940.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1888.00--1861.00之间。今天黄金短线阻力在1939.00--1940.00,短线重要阻力在1964.00--1965.00。今天黄金短线支持在1888.00--1889.00,短线重要支持在1861.00--1862.00。

 

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欧洲股市收盘:德国DAX30指数3月15日(周三)收盘下跌495.58点,跌幅3.25%,报14737.25点;

英国富时100指数3月15日(周三)收盘下跌291.31点,跌幅3.81%,报7345.80点;
法国CAC40指数3月15日(周三)收盘下跌255.86点,跌幅3.58%,报6885.71点;
欧洲斯托克50指数3月15日(周三)收盘下跌142.52点,跌幅3.41%,报4036.95点;
西班牙IBEX35指数3月15日(周三)收盘下跌394.38点,跌幅4.31%,报8764.62点;
意大利富时MIB指数3月15日(周三)收盘下跌1232.98点,跌幅4.60%,报25568.00点。

 

美国股市收盘:道琼斯指数3月15日(周三)收盘下跌279.18点,跌幅0.87%,报31876.22点;
标普500指数3月15日(周三)收盘下跌24.96点,跌幅0.64%,报3895.60点;
纳斯达克综合指数3月15日(周三)收盘上涨5.90点,涨幅0.05%,报11434.05点。

 

主要商品收盘:布伦特原油大跌4.9%,至每桶73.69美元。美国原油下跌4.53%,报67.61美元;美国期金上涨1.1%,结算价报1931.30美元。

 

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